Бизнес-проект проведения работ по завершению строительства здания лечебно-диагностического центра и здания столовой на 350 мест на базе санатория «Озеро Медвежье» Курган-2017


Расчет прибылей, убытков и денежных потоков



страница17/18
Дата01.08.2018
Размер5,46 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


8.6. Расчет прибылей, убытков и денежных потоков.
Таблица 35 - Прогноз прибылей и убытков, руб.

Строка

1кв. 2018г.

2кв. 2018г.

3кв. 2018г.

4кв. 2018г.

1кв. 2019г.

2кв. 2019г.

3кв. 2019г.

























Валовый объем продаж

~PE_Get( 1,0,0){}

~PE_Get( 1,0,1){}

~PE_Get( 1,0,2){}

~PE_Get( 1,0,3){}

~PE_Get( 1,0,4){}

~PE_Get( 1,0,5){26 404 574}

~PE_Get( 1,0,6){40 597 021}

Чистый объем продаж

~PE_Get( 1,3,0){}

~PE_Get( 1,3,1){}

~PE_Get( 1,3,2){}

~PE_Get( 1,3,3){}

~PE_Get( 1,3,4){}

~PE_Get( 1,3,5){26 404 574}

~PE_Get( 1,3,6){40 597 021}

Материалы и комплектующие

~PE_Get( 1,4,0){}

~PE_Get( 1,4,1){}

~PE_Get( 1,4,2){}

~PE_Get( 1,4,3){}

~PE_Get( 1,4,4){}

~PE_Get( 1,4,5){11 798 624}

~PE_Get( 1,4,6){18 217 913}

Суммарные прямые издержки

~PE_Get( 1,6,0){}

~PE_Get( 1,6,1){}

~PE_Get( 1,6,2){}

~PE_Get( 1,6,3){}

~PE_Get( 1,6,4){}

~PE_Get( 1,6,5){11 798 624}

~PE_Get( 1,6,6){18 217 913}

Валовая прибыль

~PE_Get( 1,7,0){}

~PE_Get( 1,7,1){}

~PE_Get( 1,7,2){}

~PE_Get( 1,7,3){}

~PE_Get( 1,7,4){}

~PE_Get( 1,7,5){14 605 950}

~PE_Get( 1,7,6){22 379 108}

Налог на имущество

~PE_Get( 1,8,0){}

~PE_Get( 1,8,1){}

~PE_Get( 1,8,2){}

~PE_Get( 1,8,3){}

~PE_Get( 1,8,4){115}

~PE_Get( 1,8,5){5 194}

~PE_Get( 1,8,6){5 181}

Административные издержки

~PE_Get( 1,9,0){}

~PE_Get( 1,9,1){}

~PE_Get( 1,9,2){}

~PE_Get( 1,9,3){43 133}

~PE_Get( 1,9,4){607 899}

~PE_Get( 1,9,5){616 820}

~PE_Get( 1,9,6){625 871}

Маркетинговые издержки

~PE_Get( 1,11,0){}

~PE_Get( 1,11,1){360 000}

~PE_Get( 1,11,2){240 000}

~PE_Get( 1,11,3){120 000}

~PE_Get( 1,11,4){}

~PE_Get( 1,11,5){360 000}

~PE_Get( 1,11,6){240 000}

Зарплата административного персонала

~PE_Get( 1,12,0){391 337}

~PE_Get( 1,12,1){399 860}

~PE_Get( 1,12,2){408 568}

~PE_Get( 1,12,3){417 466}

~PE_Get( 1,12,4){425 562}

~PE_Get( 1,12,5){431 807}

~PE_Get( 1,12,6){438 143}

Зарплата производственного персонала

~PE_Get( 1,13,0){}

~PE_Get( 1,13,1){}

~PE_Get( 1,13,2){}

~PE_Get( 1,13,3){}

~PE_Get( 1,13,4){}

~PE_Get( 1,13,5){3 270 457}

~PE_Get( 1,13,6){4 965 625}

Суммарные постоянные издержки

~PE_Get( 1,15,0){391 337}

~PE_Get( 1,15,1){759 860}

~PE_Get( 1,15,2){648 568}

~PE_Get( 1,15,3){580 599}

~PE_Get( 1,15,4){1 033 462}

~PE_Get( 1,15,5){4 679 084}

~PE_Get( 1,15,6){6 269 639}

Амортизация

~PE_Get( 1,16,0){}

~PE_Get( 1,16,1){}

~PE_Get( 1,16,2){}

~PE_Get( 1,16,3){}

~PE_Get( 1,16,4){2 605}

~PE_Get( 1,16,5){566 226}

~PE_Get( 1,16,6){845 431}

Проценты по кредитам

~PE_Get( 1,17,0){}

~PE_Get( 1,17,1){}

~PE_Get( 1,17,2){}

~PE_Get( 1,17,3){}

~PE_Get( 1,17,4){}

~PE_Get( 1,17,5){}

~PE_Get( 1,17,6){}

Суммарные непроизводственные издержки

~PE_Get( 1,18,0){}

~PE_Get( 1,18,1){}

~PE_Get( 1,18,2){}

~PE_Get( 1,18,3){}

~PE_Get( 1,18,4){2 605}

~PE_Get( 1,18,5){566 226}

~PE_Get( 1,18,6){845 431}

Убытки предыдущих периодов

~PE_Get( 1,21,0){}

~PE_Get( 1,21,1){}

~PE_Get( 1,21,2){}

~PE_Get( 1,21,3){}

~PE_Get( 1,21,4){54 099}

~PE_Get( 1,21,5){54 099}

~PE_Get( 1,21,6){54 099}

Прибыль до выплаты налога

~PE_Get( 1,22,0){-391 337}

~PE_Get( 1,22,1){-759 860}

~PE_Get( 1,22,2){-648 568}

~PE_Get( 1,22,3){-580 599}

~PE_Get( 1,22,4){-1 036 181}

~PE_Get( 1,22,5){9 355 447}

~PE_Get( 1,22,6){15 258 857}

Прибыль от курсовой разницы

~PE_Get( 1,24,0){}

~PE_Get( 1,24,1){}

~PE_Get( 1,24,2){}

~PE_Get( 1,24,3){}

~PE_Get( 1,24,4){}

~PE_Get( 1,24,5){}

~PE_Get( 1,24,6){}

Налогооблагаемая прибыль

~PE_Get( 1,25,0){}

~PE_Get( 1,25,1){}

~PE_Get( 1,25,2){}

~PE_Get( 1,25,3){}

~PE_Get( 1,25,4){}

~PE_Get( 1,25,5){8 283 199}

~PE_Get( 1,25,6){15 204 758}

Налог на прибыль

~PE_Get( 1,26,0){}

~PE_Get( 1,26,1){}

~PE_Get( 1,26,2){}

~PE_Get( 1,26,3){}

~PE_Get( 1,26,4){}

~PE_Get( 1,26,5){1 656 640}

~PE_Get( 1,26,6){3 040 952}

Чистая прибыль

~PE_Get( 1,27,0){-391 337}

~PE_Get( 1,27,1){-759 860}

~PE_Get( 1,27,2){-648 568}

~PE_Get( 1,27,3){-580 599}

~PE_Get( 1,27,4){-1 036 181}

~PE_Get( 1,27,5){7 698 807}

~PE_Get( 1,27,6){12 217 905}

Строка

4кв. 2019г.

1кв. 2020г.

2кв. 2020г.

3кв. 2020г.

4кв. 2020г.

2021 год

2022 год

























Валовый объем продаж

~PE_Get( 2,0,7){32 819 715}

~PE_Get( 2,0,8){32 706 302}

~PE_Get( 2,0,9){41 529 539}

~PE_Get( 2,0,10){43 032 842}

~PE_Get( 2,0,11){34 788 898}

~PE_Get( 2,0,12){158 944 185}

~PE_Get( 2,0,13){245 636 699}

Чистый объем продаж

~PE_Get( 2,3,7){32 819 715}

~PE_Get( 2,3,8){32 706 302}

~PE_Get( 2,3,9){41 529 539}

~PE_Get( 2,3,10){43 032 842}

~PE_Get( 2,3,11){34 788 898}

~PE_Get( 2,3,12){158 944 185}

~PE_Get( 2,3,13){245 636 699}

Материалы и комплектующие

~PE_Get( 2,4,7){14 594 228}

~PE_Get( 2,4,8){14 451 379}

~PE_Get( 2,4,9){18 503 133}

~PE_Get( 2,4,10){19 310 988}

~PE_Get( 2,4,11){15 469 882}

~PE_Get( 2,4,12){70 867 483}

~PE_Get( 2,4,13){114 817 154}

Суммарные прямые издержки

~PE_Get( 2,6,7){14 594 228}

~PE_Get( 2,6,8){14 451 379}

~PE_Get( 2,6,9){18 503 133}

~PE_Get( 2,6,10){19 310 988}

~PE_Get( 2,6,11){15 469 882}

~PE_Get( 2,6,12){70 867 483}

~PE_Get( 2,6,13){114 817 154}

Валовая прибыль

~PE_Get( 2,7,7){18 225 487}

~PE_Get( 2,7,8){18 254 923}

~PE_Get( 2,7,9){23 026 406}

~PE_Get( 2,7,10){23 721 854}

~PE_Get( 2,7,11){19 319 016}

~PE_Get( 2,7,12){88 076 702}

~PE_Get( 2,7,13){130 819 545}

Налог на имущество

~PE_Get( 2,8,7){5 168}

~PE_Get( 2,8,8){5 155}

~PE_Get( 2,8,9){5 142}

~PE_Get( 2,8,10){5 129}

~PE_Get( 2,8,11){5 116}

~PE_Get( 2,8,12){20 335}

~PE_Get( 2,8,13){20 127}

Административные издержки

~PE_Get( 2,9,7){635 055}

~PE_Get( 2,9,8){644 373}

~PE_Get( 2,9,9){653 829}

~PE_Get( 2,9,10){663 423}

~PE_Get( 2,9,11){673 158}

~PE_Get( 2,9,12){2 792 870}

~PE_Get( 2,9,13){2 960 442}

Маркетинговые издержки

~PE_Get( 2,11,7){120 000}

~PE_Get( 2,11,8){}

~PE_Get( 2,11,9){360 000}

~PE_Get( 2,11,10){240 000}

~PE_Get( 2,11,11){120 000}

~PE_Get( 2,11,12){720 000}

~PE_Get( 2,11,13){}

Зарплата административного персонала

~PE_Get( 2,12,7){444 573}

~PE_Get( 2,12,8){451 096}

~PE_Get( 2,12,9){457 716}

~PE_Get( 2,12,10){464 432}

~PE_Get( 2,12,11){471 247}

~PE_Get( 2,12,12){1 955 160}

~PE_Get( 2,12,13){2 072 470}

Зарплата производственного персонала

~PE_Get( 2,13,7){5 038 489}

~PE_Get( 2,13,8){5 112 423}

~PE_Get( 2,13,9){5 187 442}

~PE_Get( 2,13,10){5 263 562}

~PE_Get( 2,13,11){5 340 799}

~PE_Get( 2,13,12){22 158 480}

~PE_Get( 2,13,13){23 487 989}

Суммарные постоянные издержки

~PE_Get( 2,15,7){6 238 117}

~PE_Get( 2,15,8){6 207 893}

~PE_Get( 2,15,9){6 658 987}

~PE_Get( 2,15,10){6 631 417}

~PE_Get( 2,15,11){6 605 204}

~PE_Get( 2,15,12){27 626 510}

~PE_Get( 2,15,13){28 520 901}

Амортизация

~PE_Get( 2,16,7){845 431}

~PE_Get( 2,16,8){845 431}

~PE_Get( 2,16,9){845 431}

~PE_Get( 2,16,10){845 431}

~PE_Get( 2,16,11){845 431}

~PE_Get( 2,16,12){3 381 725}

~PE_Get( 2,16,13){3 381 725}

Проценты по кредитам

~PE_Get( 2,17,7){}

~PE_Get( 2,17,8){1 946 966}

~PE_Get( 2,17,9){1 811 678}

~PE_Get( 2,17,10){1 604 073}

~PE_Get( 2,17,11){1 450 098}

~PE_Get( 2,17,12){3 941 345}

~PE_Get( 2,17,13){}

Суммарные непроизводственные издержки

~PE_Get( 2,18,7){845 431}

~PE_Get( 2,18,8){2 792 397}

~PE_Get( 2,18,9){2 657 109}

~PE_Get( 2,18,10){2 449 504}

~PE_Get( 2,18,11){2 295 529}

~PE_Get( 2,18,12){7 323 070}

~PE_Get( 2,18,13){3 381 725}

Убытки предыдущих периодов

~PE_Get( 2,21,7){54 099}

~PE_Get( 2,21,8){54 099}

~PE_Get( 2,21,9){54 099}

~PE_Get( 2,21,10){54 099}

~PE_Get( 2,21,11){54 099}

~PE_Get( 2,21,12){216 397}

~PE_Get( 2,21,13){216 397}

Прибыль до выплаты налога

~PE_Get( 2,22,7){11 136 771}

~PE_Get( 2,22,8){9 249 478}

~PE_Get( 2,22,9){13 705 168}

~PE_Get( 2,22,10){14 635 804}

~PE_Get( 2,22,11){10 413 167}

~PE_Get( 2,22,12){53 106 787}

~PE_Get( 2,22,13){98 896 792}

Прибыль от курсовой разницы

~PE_Get( 2,24,7){}

~PE_Get( 2,24,8){}

~PE_Get( 2,24,9){}

~PE_Get( 2,24,10){}

~PE_Get( 2,24,11){}

~PE_Get( 2,24,12){0}

~PE_Get( 2,24,13){}

Налогооблагаемая прибыль

~PE_Get( 2,25,7){11 082 672}

~PE_Get( 2,25,8){9 195 379}

~PE_Get( 2,25,9){13 651 069}

~PE_Get( 2,25,10){14 581 705}

~PE_Get( 2,25,11){10 359 068}

~PE_Get( 2,25,12){52 890 391}

~PE_Get( 2,25,13){98 680 395}

Налог на прибыль

~PE_Get( 2,26,7){2 216 534}

~PE_Get( 2,26,8){1 839 076}

~PE_Get( 2,26,9){2 730 214}

~PE_Get( 2,26,10){2 916 341}

~PE_Get( 2,26,11){2 071 814}

~PE_Get( 2,26,12){10 578 078}

~PE_Get( 2,26,13){19 736 079}

Чистая прибыль

~PE_Get( 2,27,7){8 920 237}

~PE_Get( 2,27,8){7 410 402}

~PE_Get( 2,27,9){10 974 954}

~PE_Get( 2,27,10){11 719 463}

~PE_Get( 2,27,11){8 341 354}

~PE_Get( 2,27,12){42 528 709}

~PE_Get( 2,27,13){79 160 713}

Строка

2023 год













Валовый объем продаж

~PE_Get( 3,0,14){260 374 901}




Чистый объем продаж

~PE_Get( 3,3,14){260 374 901}




Материалы и комплектующие

~PE_Get( 3,4,14){121 706 183}




Суммарные прямые издержки

~PE_Get( 3,6,14){121 706 183}




Валовая прибыль

~PE_Get( 3,7,14){138 668 718}




Налог на имущество

~PE_Get( 3,8,14){19 919}




Административные издержки

~PE_Get( 3,9,14){3 138 069}




Маркетинговые издержки

~PE_Get( 3,11,14){}




Зарплата административного персонала

~PE_Get( 3,12,14){2 196 818}




Зарплата производственного персонала

~PE_Get( 3,13,14){24 897 269}




Суммарные постоянные издержки

~PE_Get( 3,15,14){30 232 155}




Амортизация

~PE_Get( 3,16,14){3 381 725}




Проценты по кредитам

~PE_Get( 3,17,14){}




Суммарные непроизводственные издержки

~PE_Get( 3,18,14){3 381 725}




Убытки предыдущих периодов

~PE_Get( 3,21,14){216 397}




Прибыль до выплаты налога

~PE_Get( 3,22,14){105 034 918}




Прибыль от курсовой разницы

~PE_Get( 3,24,14){}




Налогооблагаемая прибыль

~PE_Get( 3,25,14){104 818 522}




Налог на прибыль

~PE_Get( 3,26,14){20 963 704}




Чистая прибыль

~PE_Get( 3,27,14){84 071 214}




Таблица 36 - Прогноз движения денежных средств

Строка

1кв. 2018г.

2кв. 2018г.

3кв. 2018г.

4кв. 2018г.

1кв. 2019г.

2кв. 2019г.

3кв. 2019г.

























Поступления от продаж

~PE_Get( 1,0,0){}

~PE_Get( 1,0,1){}

~PE_Get( 1,0,2){}

~PE_Get( 1,0,3){}

~PE_Get( 1,0,4){}

~PE_Get( 1,0,5){26 404 574}

~PE_Get( 1,0,6){40 597 021}

Затраты на материалы и комплектующие

~PE_Get( 1,1,0){}

~PE_Get( 1,1,1){}

~PE_Get( 1,1,2){}

~PE_Get( 1,1,3){}

~PE_Get( 1,1,4){}

~PE_Get( 1,1,5){11 798 624}

~PE_Get( 1,1,6){18 217 913}

Суммарные прямые издержки

~PE_Get( 1,3,0){}

~PE_Get( 1,3,1){}

~PE_Get( 1,3,2){}

~PE_Get( 1,3,3){}

~PE_Get( 1,3,4){}

~PE_Get( 1,3,5){11 798 624}

~PE_Get( 1,3,6){18 217 913}

Общие издержки

~PE_Get( 1,4,0){}

~PE_Get( 1,4,1){360 000}

~PE_Get( 1,4,2){240 000}

~PE_Get( 1,4,3){163 133}

~PE_Get( 1,4,4){607 899}

~PE_Get( 1,4,5){976 820}

~PE_Get( 1,4,6){865 871}

Затраты на персонал

~PE_Get( 1,5,0){271 951}

~PE_Get( 1,5,1){277 873}

~PE_Get( 1,5,2){283 925}

~PE_Get( 1,5,3){290 108}

~PE_Get( 1,5,4){295 735}

~PE_Get( 1,5,5){2 572 803}

~PE_Get( 1,5,6){3 755 224}

Суммарные постоянные издержки

~PE_Get( 1,6,0){271 951}

~PE_Get( 1,6,1){637 873}

~PE_Get( 1,6,2){523 925}

~PE_Get( 1,6,3){453 241}

~PE_Get( 1,6,4){903 634}

~PE_Get( 1,6,5){3 549 623}

~PE_Get( 1,6,6){4 621 095}

Налоги

~PE_Get( 1,11,0){119 386}

~PE_Get( 1,11,1){121 986}

~PE_Get( 1,11,2){124 643}

~PE_Get( 1,11,3){127 357}

~PE_Get( 1,11,4){129 828}

~PE_Get( 1,11,5){1 129 461}

~PE_Get( 1,11,6){1 648 544}

Кэш-фло от операционной деятельности

~PE_Get( 1,12,0){-391 337}

~PE_Get( 1,12,1){-759 860}

~PE_Get( 1,12,2){-648 568}

~PE_Get( 1,12,3){-580 599}

~PE_Get( 1,12,4){-1 033 462}

~PE_Get( 1,12,5){9 926 867}

~PE_Get( 1,12,6){16 109 469}

Затраты на приобретение активов

~PE_Get( 1,13,0){16 447 311}

~PE_Get( 1,13,1){16 805 503}

~PE_Get( 1,13,2){17 686 477}

~PE_Get( 1,13,3){25 178 565}

~PE_Get( 1,13,4){25 045 913}

~PE_Get( 1,13,5){5 542 943}

~PE_Get( 1,13,6){}

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

~PE_Get( 1,19,0){-16 447 311}

~PE_Get( 1,19,1){-16 805 503}

~PE_Get( 1,19,2){-17 686 477}

~PE_Get( 1,19,3){-25 178 565}

~PE_Get( 1,19,4){-25 045 913}

~PE_Get( 1,19,5){-5 542 943}

~PE_Get( 1,19,6){}

Собственный (акционерный) капитал

~PE_Get( 1,20,0){100 000}

~PE_Get( 1,20,1){}

~PE_Get( 1,20,2){}

~PE_Get( 1,20,3){}

~PE_Get( 1,20,4){}

~PE_Get( 1,20,5){}

~PE_Get( 1,20,6){}

Займы

~PE_Get( 1,21,0){16 838 648}

~PE_Get( 1,21,1){17 565 363}

~PE_Get( 1,21,2){18 335 044}

~PE_Get( 1,21,3){25 759 164}

~PE_Get( 1,21,4){26 079 375}

~PE_Get( 1,21,5){6 010 789}

~PE_Get( 1,21,6){}

Выплаты в погашение займов

~PE_Get( 1,22,0){}

~PE_Get( 1,22,1){}

~PE_Get( 1,22,2){}

~PE_Get( 1,22,3){}

~PE_Get( 1,22,4){}

~PE_Get( 1,22,5){}

~PE_Get( 1,22,6){}

Выплаты процентов по займам

~PE_Get( 1,23,0){}

~PE_Get( 1,23,1){}

~PE_Get( 1,23,2){}

~PE_Get( 1,23,3){}

~PE_Get( 1,23,4){}

~PE_Get( 1,23,5){}

~PE_Get( 1,23,6){}

Кэш-фло от финансовой деятельности

~PE_Get( 1,26,0){16 938 648}

~PE_Get( 1,26,1){17 565 363}

~PE_Get( 1,26,2){18 335 044}

~PE_Get( 1,26,3){25 759 164}

~PE_Get( 1,26,4){26 079 375}

~PE_Get( 1,26,5){6 010 789}

~PE_Get( 1,26,6){}

Баланс наличности на начало периода

~PE_Get( 1,27,0){}

~PE_Get( 1,27,1){100 000}

~PE_Get( 1,27,2){100 000}

~PE_Get( 1,27,3){100 000}

~PE_Get( 1,27,4){100 000}

~PE_Get( 1,27,5){100 000}

~PE_Get( 1,27,6){10 494 713}

Баланс наличности на конец периода

~PE_Get( 1,28,0){100 000}

~PE_Get( 1,28,1){100 000}

~PE_Get( 1,28,2){100 000}

~PE_Get( 1,28,3){100 000}

~PE_Get( 1,28,4){100 000}

~PE_Get( 1,28,5){10 494 713}

~PE_Get( 1,28,6){26 604 182}

























Строка

4кв. 2019г.

1кв. 2020г.

2кв. 2020г.

3кв. 2020г.

4кв. 2020г.

2021 год

2022 год

























Поступления от продаж

~PE_Get( 2,0,7){32 819 715}

~PE_Get( 2,0,8){32 706 302}

~PE_Get( 2,0,9){41 529 539}

~PE_Get( 2,0,10){43 032 842}

~PE_Get( 2,0,11){34 788 898}

~PE_Get( 2,0,12){158 944 185}

~PE_Get( 2,0,13){245 636 699}

Затраты на материалы и комплектующие

~PE_Get( 2,1,7){14 594 228}

~PE_Get( 2,1,8){14 451 379}

~PE_Get( 2,1,9){18 503 133}

~PE_Get( 2,1,10){19 310 988}

~PE_Get( 2,1,11){15 469 882}

~PE_Get( 2,1,12){70 867 483}

~PE_Get( 2,1,13){114 817 154}

Суммарные прямые издержки

~PE_Get( 2,3,7){14 594 228}

~PE_Get( 2,3,8){14 451 379}

~PE_Get( 2,3,9){18 503 133}

~PE_Get( 2,3,10){19 310 988}

~PE_Get( 2,3,11){15 469 882}

~PE_Get( 2,3,12){70 867 483}

~PE_Get( 2,3,13){114 817 154}

Общие издержки

~PE_Get( 2,4,7){755 055}

~PE_Get( 2,4,8){644 373}

~PE_Get( 2,4,9){1 013 829}

~PE_Get( 2,4,10){903 423}

~PE_Get( 2,4,11){793 158}

~PE_Get( 2,4,12){3 512 870}

~PE_Get( 2,4,13){2 960 442}

Затраты на персонал

~PE_Get( 2,5,7){3 810 328}

~PE_Get( 2,5,8){3 866 240}

~PE_Get( 2,5,9){3 922 973}

~PE_Get( 2,5,10){3 980 538}

~PE_Get( 2,5,11){4 038 948}

~PE_Get( 2,5,12){16 757 221}

~PE_Get( 2,5,13){17 762 654}

Суммарные постоянные издержки

~PE_Get( 2,6,7){4 565 383}

~PE_Get( 2,6,8){4 510 614}

~PE_Get( 2,6,9){4 936 802}

~PE_Get( 2,6,10){4 883 961}

~PE_Get( 2,6,11){4 832 106}

~PE_Get( 2,6,12){20 270 091}

~PE_Get( 2,6,13){20 723 096}

Налоги

~PE_Get( 2,11,7){1 672 734}

~PE_Get( 2,11,8){8 627 063}

~PE_Get( 2,11,9){1 722 185}

~PE_Get( 2,11,10){1 747 456}

~PE_Get( 2,11,11){1 773 098}

~PE_Get( 2,11,12){16 934 407}

~PE_Get( 2,11,13){18 396 218}

Кэш-фло от операционной деятельности

~PE_Get( 2,12,7){11 987 370}

~PE_Get( 2,12,8){5 117 246}

~PE_Get( 2,12,9){16 367 420}

~PE_Get( 2,12,10){17 090 437}

~PE_Get( 2,12,11){12 713 813}

~PE_Get( 2,12,12){50 872 205}

~PE_Get( 2,12,13){91 700 231}

Затраты на приобретение активов

~PE_Get( 2,13,7){}

~PE_Get( 2,13,8){}

~PE_Get( 2,13,9){}

~PE_Get( 2,13,10){}

~PE_Get( 2,13,11){}

~PE_Get( 2,13,12){}

~PE_Get( 2,13,13){}

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

~PE_Get( 2,19,7){}

~PE_Get( 2,19,8){}

~PE_Get( 2,19,9){}

~PE_Get( 2,19,10){}

~PE_Get( 2,19,11){}

~PE_Get( 2,19,12){}

~PE_Get( 2,19,13){}

Собственный (акционерный) капитал

~PE_Get( 2,20,7){}

~PE_Get( 2,20,8){}

~PE_Get( 2,20,9){}

~PE_Get( 2,20,10){}

~PE_Get( 2,20,11){}

~PE_Get( 2,20,12){}

~PE_Get( 2,20,13){}

Займы

~PE_Get( 2,21,7){}

~PE_Get( 2,21,8){}

~PE_Get( 2,21,9){}

~PE_Get( 2,21,10){}

~PE_Get( 2,21,11){}

~PE_Get( 2,21,12){6 704 585}

~PE_Get( 2,21,13){}

Выплаты в погашение займов

~PE_Get( 2,22,7){}

~PE_Get( 2,22,8){43 608 799}

~PE_Get( 2,22,9){16 367 420}

~PE_Get( 2,22,10){17 090 437}

~PE_Get( 2,22,11){2 773 106}

~PE_Get( 2,22,12){37 453 205}

~PE_Get( 2,22,13){}

Выплаты процентов по займам

~PE_Get( 2,23,7){}

~PE_Get( 2,23,8){1 946 966}

~PE_Get( 2,23,9){1 811 678}

~PE_Get( 2,23,10){1 604 073}

~PE_Get( 2,23,11){1 450 098}

~PE_Get( 2,23,12){3 941 345}

~PE_Get( 2,23,13){}

Кэш-фло от финансовой деятельности

~PE_Get( 2,26,7){}

~PE_Get( 2,26,8){-45 555 765}

~PE_Get( 2,26,9){-18 179 098}

~PE_Get( 2,26,10){-18 694 510}

~PE_Get( 2,26,11){-4 223 204}

~PE_Get( 2,26,12){-34 689 965}

~PE_Get( 2,26,13){}

Баланс наличности на начало периода

~PE_Get( 2,27,7){26 604 182}

~PE_Get( 2,27,8){38 591 553}

~PE_Get( 2,27,9){-1 846 966}

~PE_Get( 2,27,10){-3 658 644}

~PE_Get( 2,27,11){-5 262 716}

~PE_Get( 2,27,12){3 227 892}

~PE_Get( 2,27,13){19 410 132}

Баланс наличности на конец периода

~PE_Get( 2,28,7){38 591 553}

~PE_Get( 2,28,8){-1 846 966}

~PE_Get( 2,28,9){-3 658 644}

~PE_Get( 2,28,10){-5 262 716}

~PE_Get( 2,28,11){3 227 892}

~PE_Get( 2,28,12){19 410 132}

~PE_Get( 2,28,13){111 110 363}

Строка

2023 год













Поступления от продаж

~PE_Get( 3,0,14){260 374 901}




Затраты на материалы и комплектующие

~PE_Get( 3,1,14){121 706 183}




Суммарные прямые издержки

~PE_Get( 3,3,14){121 706 183}




Общие издержки

~PE_Get( 3,4,14){3 138 069}




Затраты на персонал

~PE_Get( 3,5,14){18 828 413}




Суммарные постоянные издержки

~PE_Get( 3,6,14){21 966 482}




Налоги

~PE_Get( 3,11,14){28 021 879}




Кэш-фло от операционной деятельности

~PE_Get( 3,12,14){88 680 356}




Затраты на приобретение активов

~PE_Get( 3,13,14){}




Кэш-фло от инвестиционной деятельности

~PE_Get( 3,19,14){}




Собственный (акционерный) капитал

~PE_Get( 3,20,14){}




Займы

~PE_Get( 3,21,14){}




Выплаты в погашение займов

~PE_Get( 3,22,14){}




Выплаты процентов по займам

~PE_Get( 3,23,14){}




Кэш-фло от финансовой деятельности

~PE_Get( 3,26,14){}




Баланс наличности на начало периода

~PE_Get( 3,27,14){111 110 363}




Баланс наличности на конец периода

~PE_Get( 3,28,14){199 790 719}




Таблица 37 – Баланс



Строка

1кв. 2018г.

2кв. 2018г.

3кв. 2018г.

4кв. 2018г.

1кв. 2019г.

2кв. 2019г.

3кв. 2019г.

























Денежные средства

~PE_Get( 1,0,0){100 000}

~PE_Get( 1,0,1){100 000}

~PE_Get( 1,0,2){100 000}

~PE_Get( 1,0,3){100 000}

~PE_Get( 1,0,4){100 000}

~PE_Get( 1,0,5){10 494 713}

~PE_Get( 1,0,6){26 604 182}

Суммарные текущие активы

~PE_Get( 1,7,0){100 000}

~PE_Get( 1,7,1){100 000}

~PE_Get( 1,7,2){100 000}

~PE_Get( 1,7,3){100 000}

~PE_Get( 1,7,4){100 000}

~PE_Get( 1,7,5){10 494 713}

~PE_Get( 1,7,6){26 604 182}

Основные средства

~PE_Get( 1,8,0){}

~PE_Get( 1,8,1){}

~PE_Get( 1,8,2){}

~PE_Get( 1,8,3){}

~PE_Get( 1,8,4){3 125 833}

~PE_Get( 1,8,5){106 706 711}

~PE_Get( 1,8,6){106 706 711}

Накопленная амортизация

~PE_Get( 1,9,0){}

~PE_Get( 1,9,1){}

~PE_Get( 1,9,2){}

~PE_Get( 1,9,3){}

~PE_Get( 1,9,4){2 605}

~PE_Get( 1,9,5){568 831}

~PE_Get( 1,9,6){1 414 262}

Остаточная стоимость основных средств:

~PE_Get( 1,10,0){}

~PE_Get( 1,10,1){}

~PE_Get( 1,10,2){}

~PE_Get( 1,10,3){}

~PE_Get( 1,10,4){3 123 229}

~PE_Get( 1,10,5){106 137 880}

~PE_Get( 1,10,6){105 292 449}

Здания и сооружения

~PE_Get( 1,12,0){}

~PE_Get( 1,12,1){}

~PE_Get( 1,12,2){}

~PE_Get( 1,12,3){}

~PE_Get( 1,12,4){3 123 229}

~PE_Get( 1,12,5){94 361 551}

~PE_Get( 1,12,6){94 125 240}

Оборудование

~PE_Get( 1,13,0){}

~PE_Get( 1,13,1){}

~PE_Get( 1,13,2){}

~PE_Get( 1,13,3){}

~PE_Get( 1,13,4){}

~PE_Get( 1,13,5){11 776 329}

~PE_Get( 1,13,6){11 167 209}

Инвестиции в основные фонды

~PE_Get( 1,16,0){16 447 311}

~PE_Get( 1,16,1){33 252 814}

~PE_Get( 1,16,2){50 939 290}

~PE_Get( 1,16,3){76 117 855}

~PE_Get( 1,16,4){98 037 935}

~PE_Get( 1,16,5){}

~PE_Get( 1,16,6){}

СУММАРНЫЙ АКТИВ

~PE_Get( 1,19,0){16 547 311}

~PE_Get( 1,19,1){33 352 814}

~PE_Get( 1,19,2){51 039 290}

~PE_Get( 1,19,3){76 217 855}

~PE_Get( 1,19,4){101 261 163}

~PE_Get( 1,19,5){116 632 594}

~PE_Get( 1,19,6){131 896 631}

Отсроченные налоговые платежи

~PE_Get( 1,20,0){}

~PE_Get( 1,20,1){}

~PE_Get( 1,20,2){}

~PE_Get( 1,20,3){}

~PE_Get( 1,20,4){115}

~PE_Get( 1,20,5){1 661 949}

~PE_Get( 1,20,6){4 708 081}

Краткосрочные займы

~PE_Get( 1,21,0){}

~PE_Get( 1,21,1){}

~PE_Get( 1,21,2){}

~PE_Get( 1,21,3){}

~PE_Get( 1,21,4){35 557 962}

~PE_Get( 1,21,5){43 608 799}

~PE_Get( 1,21,6){59 976 219}

Суммарные краткосрочные обязательства

~PE_Get( 1,24,0){}

~PE_Get( 1,24,1){}

~PE_Get( 1,24,2){}

~PE_Get( 1,24,3){}

~PE_Get( 1,24,4){35 558 077}

~PE_Get( 1,24,5){45 270 748}

~PE_Get( 1,24,6){64 684 300}

Долгосрочные займы

~PE_Get( 1,25,0){16 838 648}

~PE_Get( 1,25,1){34 404 010}

~PE_Get( 1,25,2){52 739 054}

~PE_Get( 1,25,3){78 498 219}

~PE_Get( 1,25,4){69 019 631}

~PE_Get( 1,25,5){66 979 584}

~PE_Get( 1,25,6){50 612 164}

Обыкновенные акции

~PE_Get( 1,26,0){100 000}

~PE_Get( 1,26,1){100 000}

~PE_Get( 1,26,2){100 000}

~PE_Get( 1,26,3){100 000}

~PE_Get( 1,26,4){100 000}

~PE_Get( 1,26,5){100 000}

~PE_Get( 1,26,6){100 000}

Резервные фонды

~PE_Get( 1,29,0){}

~PE_Get( 1,29,1){}

~PE_Get( 1,29,2){}

~PE_Get( 1,29,3){}

~PE_Get( 1,29,4){}

~PE_Get( 1,29,5){}

~PE_Get( 1,29,6){}

Нераспределенная прибыль

~PE_Get( 1,31,0){-391 337}

~PE_Get( 1,31,1){-1 151 197}

~PE_Get( 1,31,2){-1 799 764}

~PE_Get( 1,31,3){-2 380 363}

~PE_Get( 1,31,4){-3 416 544}

~PE_Get( 1,31,5){4 282 262}

~PE_Get( 1,31,6){16 500 168}

Суммарный собственный капитал

~PE_Get( 1,32,0){-291 337}

~PE_Get( 1,32,1){-1 051 197}

~PE_Get( 1,32,2){-1 699 764}

~PE_Get( 1,32,3){-2 280 363}

~PE_Get( 1,32,4){-3 316 544}

~PE_Get( 1,32,5){4 382 262}

~PE_Get( 1,32,6){16 600 168}

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

~PE_Get( 1,33,0){16 547 311}

~PE_Get( 1,33,1){33 352 814}

~PE_Get( 1,33,2){51 039 290}

~PE_Get( 1,33,3){76 217 855}

~PE_Get( 1,33,4){101 261 163}

~PE_Get( 1,33,5){116 632 594}

~PE_Get( 1,33,6){131 896 631}

Строка

4кв. 2019г.

1кв. 2020г.

2кв. 2020г.

3кв. 2020г.

4кв. 2020г.

2021 год

2022 год

























Денежные средства

~PE_Get( 2,0,7){38 591 553}

~PE_Get( 2,0,8){-1 846 966}

~PE_Get( 2,0,9){-3 658 644}

~PE_Get( 2,0,10){-5 262 716}

~PE_Get( 2,0,11){3 227 892}

~PE_Get( 2,0,12){19 410 132}

~PE_Get( 2,0,13){111 110 363}

Суммарные текущие активы

~PE_Get( 2,7,7){38 591 553}

~PE_Get( 2,7,8){-1 846 966}

~PE_Get( 2,7,9){-3 658 644}

~PE_Get( 2,7,10){-5 262 716}

~PE_Get( 2,7,11){3 227 892}

~PE_Get( 2,7,12){19 410 132}

~PE_Get( 2,7,13){111 110 363}

Основные средства

~PE_Get( 2,8,7){106 706 711}

~PE_Get( 2,8,8){106 706 711}

~PE_Get( 2,8,9){106 706 711}

~PE_Get( 2,8,10){106 706 711}

~PE_Get( 2,8,11){106 706 711}

~PE_Get( 2,8,12){106 706 711}

~PE_Get( 2,8,13){106 706 711}

Накопленная амортизация

~PE_Get( 2,9,7){2 259 693}

~PE_Get( 2,9,8){3 105 124}

~PE_Get( 2,9,9){3 950 555}

~PE_Get( 2,9,10){4 795 987}

~PE_Get( 2,9,11){5 641 418}

~PE_Get( 2,9,12){9 023 143}

~PE_Get( 2,9,13){12 404 868}

Остаточная стоимость основных средств:

~PE_Get( 2,10,7){104 447 018}

~PE_Get( 2,10,8){103 601 587}

~PE_Get( 2,10,9){102 756 156}

~PE_Get( 2,10,10){101 910 724}

~PE_Get( 2,10,11){101 065 293}

~PE_Get( 2,10,12){97 683 568}

~PE_Get( 2,10,13){94 301 843}

Здания и сооружения

~PE_Get( 2,12,7){93 888 930}

~PE_Get( 2,12,8){93 652 619}

~PE_Get( 2,12,9){93 416 308}

~PE_Get( 2,12,10){93 179 997}

~PE_Get( 2,12,11){92 943 687}

~PE_Get( 2,12,12){91 998 444}

~PE_Get( 2,12,13){91 053 201}

Оборудование

~PE_Get( 2,13,7){10 558 088}

~PE_Get( 2,13,8){9 948 968}

~PE_Get( 2,13,9){9 339 847}

~PE_Get( 2,13,10){8 730 727}

~PE_Get( 2,13,11){8 121 606}

~PE_Get( 2,13,12){5 685 124}

~PE_Get( 2,13,13){3 248 643}

Инвестиции в основные фонды

~PE_Get( 2,16,7){}

~PE_Get( 2,16,8){}

~PE_Get( 2,16,9){}

~PE_Get( 2,16,10){}

~PE_Get( 2,16,11){}

~PE_Get( 2,16,12){}

~PE_Get( 2,16,13){}

СУММАРНЫЙ АКТИВ

~PE_Get( 2,19,7){143 038 571}

~PE_Get( 2,19,8){101 754 621}

~PE_Get( 2,19,9){99 097 512}

~PE_Get( 2,19,10){96 648 008}

~PE_Get( 2,19,11){104 293 185}

~PE_Get( 2,19,12){117 093 700}

~PE_Get( 2,19,13){205 412 206}

Отсроченные налоговые платежи

~PE_Get( 2,20,7){6 929 784}

~PE_Get( 2,20,8){1 844 231}

~PE_Get( 2,20,9){4 579 587}

~PE_Get( 2,20,10){7 501 057}

~PE_Get( 2,20,11){9 577 987}

~PE_Get( 2,20,12){10 598 413}

~PE_Get( 2,20,13){19 756 206}

Краткосрочные займы

~PE_Get( 2,21,7){77 066 656}

~PE_Get( 2,21,8){36 230 963}

~PE_Get( 2,21,9){29 229 937}

~PE_Get( 2,21,10){28 205 734}

~PE_Get( 2,21,11){30 748 620}

~PE_Get( 2,21,12){}

~PE_Get( 2,21,13){}

Суммарные краткосрочные обязательства

~PE_Get( 2,24,7){83 996 440}

~PE_Get( 2,24,8){38 075 194}

~PE_Get( 2,24,9){33 809 524}

~PE_Get( 2,24,10){35 706 792}

~PE_Get( 2,24,11){40 326 607}

~PE_Get( 2,24,12){10 598 413}

~PE_Get( 2,24,13){19 756 206}

Долгосрочные займы

~PE_Get( 2,25,7){33 521 727}

~PE_Get( 2,25,8){30 748 620}

~PE_Get( 2,25,9){21 382 227}

~PE_Get( 2,25,10){5 315 992}

~PE_Get( 2,25,11){}

~PE_Get( 2,25,12){}

~PE_Get( 2,25,13){}

Обыкновенные акции

~PE_Get( 2,26,7){100 000}

~PE_Get( 2,26,8){100 000}

~PE_Get( 2,26,9){100 000}

~PE_Get( 2,26,10){100 000}

~PE_Get( 2,26,11){100 000}

~PE_Get( 2,26,12){100 000}

~PE_Get( 2,26,13){100 000}

Резервные фонды

~PE_Get( 2,29,7){}

~PE_Get( 2,29,8){}

~PE_Get( 2,29,9){}

~PE_Get( 2,29,10){}

~PE_Get( 2,29,11){}

~PE_Get( 2,29,12){5 319 764}

~PE_Get( 2,29,13){14 331 576}

Нераспределенная прибыль

~PE_Get( 2,31,7){25 420 404}

~PE_Get( 2,31,8){32 830 806}

~PE_Get( 2,31,9){43 805 761}

~PE_Get( 2,31,10){55 525 224}

~PE_Get( 2,31,11){63 866 578}

~PE_Get( 2,31,12){101 075 523}

~PE_Get( 2,31,13){171 224 424}

Суммарный собственный капитал

~PE_Get( 2,32,7){25 520 404}

~PE_Get( 2,32,8){32 930 806}

~PE_Get( 2,32,9){43 905 761}

~PE_Get( 2,32,10){55 625 224}

~PE_Get( 2,32,11){63 966 578}

~PE_Get( 2,32,12){106 495 287}

~PE_Get( 2,32,13){185 656 000}

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

~PE_Get( 2,33,7){143 038 571}

~PE_Get( 2,33,8){101 754 621}

~PE_Get( 2,33,9){99 097 512}

~PE_Get( 2,33,10){96 648 008}

~PE_Get( 2,33,11){104 293 185}

~PE_Get( 2,33,12){117 093 700}

~PE_Get( 2,33,13){205 412 206}

Строка

2023 год













Денежные средства

~PE_Get( 3,0,14){199 790 719}




Суммарные текущие активы

~PE_Get( 3,7,14){199 790 719}




Основные средства

~PE_Get( 3,8,14){106 706 711}




Накопленная амортизация

~PE_Get( 3,9,14){15 786 593}




Остаточная стоимость основных средств:

~PE_Get( 3,10,14){90 920 118}




Здания и сооружения

~PE_Get( 3,12,14){90 107 958}




Оборудование

~PE_Get( 3,13,14){812 161}




Инвестиции в основные фонды

~PE_Get( 3,16,14){}




СУММАРНЫЙ АКТИВ

~PE_Get( 3,19,14){290 710 837}




Отсроченные налоговые платежи

~PE_Get( 3,20,14){20 983 623}




Краткосрочные займы

~PE_Get( 3,21,14){}




Суммарные краткосрочные обязательства

~PE_Get( 3,24,14){20 983 623}




Долгосрочные займы

~PE_Get( 3,25,14){}




Обыкновенные акции

~PE_Get( 3,26,14){100 000}




Резервные фонды

~PE_Get( 3,29,14){14 331 576}




Нераспределенная прибыль

~PE_Get( 3,31,14){255 295 638}




Суммарный собственный капитал

~PE_Get( 3,32,14){269 727 214}




СУММАРНЫЙ ПАССИВ

~PE_Get( 3,33,14){290 710 837}



Таблица 38 – Анализ финансовых показателей инвестиционного проекта



Строка

1кв. 2018г.

2кв. 2018г.

3кв. 2018г.

4кв. 2018г.

1кв. 2019г.

2кв. 2019г.

Коэффициент текущей ликвидности (CR), %

~PE_Get( 1,0,0){}

~PE_Get( 1,0,1){}

~PE_Get( 1,0,2){}

~PE_Get( 1,0,3){}

~PE_Get( 1,0,4){0}

~PE_Get( 1,0,5){12}

Коэффициент срочной ликвидности (QR), %

~PE_Get( 1,1,0){}

~PE_Get( 1,1,1){}

~PE_Get( 1,1,2){}

~PE_Get( 1,1,3){}

~PE_Get( 1,1,4){0}

~PE_Get( 1,1,5){12}

Чистый оборотный капитал (NWC), руб.

~PE_Get( 1,2,0){100 000}

~PE_Get( 1,2,1){100 000}

~PE_Get( 1,2,2){100 000}

~PE_Get( 1,2,3){100 000}

~PE_Get( 1,2,4){-23 605 365}

~PE_Get( 1,2,5){-39 114 330}

Чистый оборотный капитал (NWC), $ US

~PE_Get( 1,3,0){1 633}

~PE_Get( 1,3,1){1 613}

~PE_Get( 1,3,2){1 593}

~PE_Get( 1,3,3){1 574}

~PE_Get( 1,3,4){-366 303}

~PE_Get( 1,3,5){-601 018}

Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)

~PE_Get( 1,7,0){}

~PE_Get( 1,7,1){}

~PE_Get( 1,7,2){}

~PE_Get( 1,7,3){}

~PE_Get( 1,7,4){}

~PE_Get( 1,7,5){-3}

Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)

~PE_Get( 1,8,0){}

~PE_Get( 1,8,1){}

~PE_Get( 1,8,2){}

~PE_Get( 1,8,3){}

~PE_Get( 1,8,4){}

~PE_Get( 1,8,5){1}

Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)

~PE_Get( 1,9,0){}

~PE_Get( 1,9,1){}

~PE_Get( 1,9,2){}

~PE_Get( 1,9,3){}

~PE_Get( 1,9,4){}

~PE_Get( 1,9,5){1}

Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %

~PE_Get( 1,10,0){101}

~PE_Get( 1,10,1){103}

~PE_Get( 1,10,2){103}

~PE_Get( 1,10,3){103}

~PE_Get( 1,10,4){103}

~PE_Get( 1,10,5){100}

Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %

~PE_Get( 1,11,0){101}

~PE_Get( 1,11,1){103}

~PE_Get( 1,11,2){103}

~PE_Get( 1,11,3){103}

~PE_Get( 1,11,4){78}

~PE_Get( 1,11,5){60}

Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %

~PE_Get( 1,12,0){102}

~PE_Get( 1,12,1){103}

~PE_Get( 1,12,2){104}

~PE_Get( 1,12,3){103}

~PE_Get( 1,12,4){78}

~PE_Get( 1,12,5){63}

Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %

~PE_Get( 1,13,0){-6 988}

~PE_Get( 1,13,1){-3 577}

~PE_Get( 1,13,2){-3 051}

~PE_Get( 1,13,3){-3 361}

~PE_Get( 1,13,4){-3 235}

~PE_Get( 1,13,5){34 184}

Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз

~PE_Get( 1,14,0){}

~PE_Get( 1,14,1){}

~PE_Get( 1,14,2){}

~PE_Get( 1,14,3){}

~PE_Get( 1,14,4){}

~PE_Get( 1,14,5){}

Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %

~PE_Get( 1,15,0){}

~PE_Get( 1,15,1){}

~PE_Get( 1,15,2){}

~PE_Get( 1,15,3){}

~PE_Get( 1,15,4){}

~PE_Get( 1,15,5){55}

Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %

~PE_Get( 1,16,0){}

~PE_Get( 1,16,1){}

~PE_Get( 1,16,2){}

~PE_Get( 1,16,3){}

~PE_Get( 1,16,4){}

~PE_Get( 1,16,5){35}

Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %

~PE_Get( 1,17,0){}

~PE_Get( 1,17,1){}

~PE_Get( 1,17,2){}

~PE_Get( 1,17,3){}

~PE_Get( 1,17,4){}

~PE_Get( 1,17,5){29}

Рентабельность оборотных активов (RCA), %

~PE_Get( 1,18,0){-1 565}

~PE_Get( 1,18,1){-3 039}

~PE_Get( 1,18,2){-2 594}

~PE_Get( 1,18,3){-2 322}

~PE_Get( 1,18,4){-4 145}

~PE_Get( 1,18,5){584}

Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %

~PE_Get( 1,19,0){-14}

~PE_Get( 1,19,1){-11}

~PE_Get( 1,19,2){-6}

~PE_Get( 1,19,3){-3}

~PE_Get( 1,19,4){-4}

~PE_Get( 1,19,5){29}

Рентабельность инвестиций (ROI), %

~PE_Get( 1,20,0){-14}

~PE_Get( 1,20,1){-11}

~PE_Get( 1,20,2){-6}

~PE_Get( 1,20,3){-3}

~PE_Get( 1,20,4){-4}

~PE_Get( 1,20,5){28}

Рентабельность собственного капитала (ROE), %

~PE_Get( 1,21,0){977}

~PE_Get( 1,21,1){381}

~PE_Get( 1,21,2){170}

~PE_Get( 1,21,3){112}

~PE_Get( 1,21,4){140}

~PE_Get( 1,21,5){9 453}

Прибыль на акцию (EPOS), руб.

~PE_Get( 1,22,0){}

~PE_Get( 1,22,1){}

~PE_Get( 1,22,2){}

~PE_Get( 1,22,3){-23 804}

~PE_Get( 1,22,4){}

~PE_Get( 1,22,5){}

Прибыль на акцию (EPOS), $ US

~PE_Get( 1,23,0){}

~PE_Get( 1,23,1){}

~PE_Get( 1,23,2){}

~PE_Get( 1,23,3){-373}

~PE_Get( 1,23,4){}

~PE_Get( 1,23,5){}

Сумма активов на акцию (TAOS), руб.

~PE_Get( 1,27,0){}

~PE_Get( 1,27,1){}

~PE_Get( 1,27,2){}

~PE_Get( 1,27,3){762 179}

~PE_Get( 1,27,4){}

~PE_Get( 1,27,5){}

Сумма активов на акцию (TAOS), $ US

~PE_Get( 1,28,0){}

~PE_Get( 1,28,1){}

~PE_Get( 1,28,2){}

~PE_Get( 1,28,3){11 948}

~PE_Get( 1,28,4){}

~PE_Get( 1,28,5){}

Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз

~PE_Get( 1,29,0){}

~PE_Get( 1,29,1){}

~PE_Get( 1,29,2){}

~PE_Get( 1,29,3){1}

~PE_Get( 1,29,4){}

~PE_Get( 1,29,5){}

Строка

3кв. 2019г.

4кв. 2019г.

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

Коэффициент текущей ликвидности (CR), %

~PE_Get( 2,0,6){33}

~PE_Get( 2,0,7){41}

~PE_Get( 2,0,8){4}

~PE_Get( 2,0,9){40}

~PE_Get( 2,0,10){601}

~PE_Get( 2,0,11){1 328}

Коэффициент срочной ликвидности (QR), %

~PE_Get( 2,1,6){33}

~PE_Get( 2,1,7){41}

~PE_Get( 2,1,8){4}

~PE_Get( 2,1,9){40}

~PE_Get( 2,1,10){601}

~PE_Get( 2,1,11){1 328}

Чистый оборотный капитал (NWC), руб.

~PE_Get( 2,2,6){-42 480 678}

~PE_Get( 2,2,7){-48 732 909}

~PE_Get( 2,2,8){-41 947 495}

~PE_Get( 2,2,9){-12 989 326}

~PE_Get( 2,2,10){53 127 586}

~PE_Get( 2,2,11){138 306 202}

Чистый оборотный капитал (NWC), $ US

~PE_Get( 2,3,6){-644 816}

~PE_Get( 2,3,7){-730 680}

~PE_Get( 2,3,8){-610 197}

~PE_Get( 2,3,9){-182 581}

~PE_Get( 2,3,10){696 346}

~PE_Get( 2,3,11){1 732 940}

Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)

~PE_Get( 2,7,6){-4}

~PE_Get( 2,7,7){-3}

~PE_Get( 2,7,8){-4}

~PE_Get( 2,7,9){-12}

~PE_Get( 2,7,10){5}

~PE_Get( 2,7,11){2}

Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)

~PE_Get( 2,8,6){2}

~PE_Get( 2,8,7){1}

~PE_Get( 2,8,8){1}

~PE_Get( 2,8,9){2}

~PE_Get( 2,8,10){3}

~PE_Get( 2,8,11){3}

Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)

~PE_Get( 2,9,6){1}

~PE_Get( 2,9,7){1}

~PE_Get( 2,9,8){1}

~PE_Get( 2,9,9){1}

~PE_Get( 2,9,10){2}

~PE_Get( 2,9,11){1}

Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %

~PE_Get( 2,10,6){90}

~PE_Get( 2,10,7){84}

~PE_Get( 2,10,8){56}

~PE_Get( 2,10,9){20}

~PE_Get( 2,10,10){7}

~PE_Get( 2,10,11){5}

Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %

~PE_Get( 2,11,6){40}

~PE_Get( 2,11,7){24}

~PE_Get( 2,11,8){14}

~PE_Get( 2,11,9){}

~PE_Get( 2,11,10){}

~PE_Get( 2,11,11){}

Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %

~PE_Get( 2,12,6){48}

~PE_Get( 2,12,7){32}

~PE_Get( 2,12,8){14}

~PE_Get( 2,12,9){}

~PE_Get( 2,12,10){}

~PE_Get( 2,12,11){}

Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %

~PE_Get( 2,13,6){916}

~PE_Get( 2,13,7){520}

~PE_Get( 2,13,8){125}

~PE_Get( 2,13,9){25}

~PE_Get( 2,13,10){7}

~PE_Get( 2,13,11){5}

Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз

~PE_Get( 2,14,6){}

~PE_Get( 2,14,7){}

~PE_Get( 2,14,8){8}

~PE_Get( 2,14,9){14}

~PE_Get( 2,14,10){}

~PE_Get( 2,14,11){}

Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %

~PE_Get( 2,15,6){55}

~PE_Get( 2,15,7){56}

~PE_Get( 2,15,8){55}

~PE_Get( 2,15,9){55}

~PE_Get( 2,15,10){53}

~PE_Get( 2,15,11){53}

Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %

~PE_Get( 2,16,6){38}

~PE_Get( 2,16,7){34}

~PE_Get( 2,16,8){32}

~PE_Get( 2,16,9){33}

~PE_Get( 2,16,10){40}

~PE_Get( 2,16,11){40}

Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %

~PE_Get( 2,17,6){30}

~PE_Get( 2,17,7){27}

~PE_Get( 2,17,8){25}

~PE_Get( 2,17,9){27}

~PE_Get( 2,17,10){32}

~PE_Get( 2,17,11){32}

Рентабельность оборотных активов (RCA), %

~PE_Get( 2,18,6){231}

~PE_Get( 2,18,7){103}

~PE_Get( 2,18,8){2 242}

~PE_Get( 2,18,9){482}

~PE_Get( 2,18,10){124}

~PE_Get( 2,18,11){56}

Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %

~PE_Get( 2,19,6){46}

~PE_Get( 2,19,7){34}

~PE_Get( 2,19,8){37}

~PE_Get( 2,19,9){43}

~PE_Get( 2,19,10){83}

~PE_Get( 2,19,11){91}

Рентабельность инвестиций (ROI), %

~PE_Get( 2,20,6){39}

~PE_Get( 2,20,7){26}

~PE_Get( 2,20,8){37}

~PE_Get( 2,20,9){39}

~PE_Get( 2,20,10){50}

~PE_Get( 2,20,11){35}

Рентабельность собственного капитала (ROE), %

~PE_Get( 2,21,6){392}

~PE_Get( 2,21,7){159}

~PE_Get( 2,21,8){83}

~PE_Get( 2,21,9){49}

~PE_Get( 2,21,10){53}

~PE_Get( 2,21,11){36}

Прибыль на акцию (EPOS), руб.

~PE_Get( 2,22,6){}

~PE_Get( 2,22,7){278 008}

~PE_Get( 2,22,8){384 462}

~PE_Get( 2,22,9){425 287}

~PE_Get( 2,22,10){791 607}

~PE_Get( 2,22,11){840 712}

Прибыль на акцию (EPOS), $ US

~PE_Get( 2,23,6){}

~PE_Get( 2,23,7){4 151}

~PE_Get( 2,23,8){5 467}

~PE_Get( 2,23,9){5 759}

~PE_Get( 2,23,10){10 209}

~PE_Get( 2,23,11){10 326}

Сумма активов на акцию (TAOS), руб.

~PE_Get( 2,27,6){}

~PE_Get( 2,27,7){1 430 386}

~PE_Get( 2,27,8){1 042 932}

~PE_Get( 2,27,9){1 170 937}

~PE_Get( 2,27,10){2 054 122}

~PE_Get( 2,27,11){2 907 108}

Сумма активов на акцию (TAOS), $ US

~PE_Get( 2,28,6){}

~PE_Get( 2,28,7){21 356}

~PE_Get( 2,28,8){14 829}

~PE_Get( 2,28,9){15 857}

~PE_Get( 2,28,10){26 492}

~PE_Get( 2,28,11){35 708}

Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз

~PE_Get( 2,29,6){}

~PE_Get( 2,29,7){1}

~PE_Get( 2,29,8){2}

~PE_Get( 2,29,9){3}

~PE_Get( 2,29,10){2}

~PE_Get( 2,29,11){3}



Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


База данных защищена авторским правом ©stomatologo.ru 2017
обратиться к администрации

    Главная страница